国债逆回购利息=交易金额*成交利率/365*计息天数。
例如2024年5月23日,七天期逆回购(131801)收益率1.79%,七天国债逆回购收取佣金为成交金额的十万分之五(0.005%),那么10万元做7天国债逆回购预期收益计算如下:
利息:100000*1.79%/365*7=34.328元,佣金:100000*0.005%=5元,实际收益:34.328-5=29.328元。
一般情况下国债逆回购利率在2%~3%左右,不过在月末、年末、节假日等特殊时间逆回购利率会飙升。
国债逆回购佣金的一般收费标准:
1天回购,手续费是回购成交金额的0.001%;2天回购,成交金额的0.002%;3天回购,成交金额的0.003%;4天回购,成交金额的0.004%;7天回购,成交金额的0.005%;14天回购,成交金额的0.010%;28天回购,成交金额的0.020%;28天以上回购,成交金额的0.030%。
国债逆回购交易规则:
1、交易时间:周一至周五的9:30-11:30,以及13:00-15:30,周末、法定节假日休市。
2、交易门槛:沪深两市逆回购门槛是一样的,都是1000元起投,以1000的整数倍进行申报购买,价格最小变动金额为0.005元。
3、交易制度:T天国债逆回购,T+1天资金到账能够使用,T+2天资金能够转账取出。
4、计息天数:指实际占款天数,即当逆回购的首次交收日(含)— 到期交收日(不含)。中间碰到周末和节假日,实际占款天数就会增加,利息也会跟着增加。例如:
周四买一天逆回购,周五资金到账但不能取出,周末休市,要到下周一才能取出,实际占款3天,所以按3天计息。
2024年端午节6月8日(星期六)-6月10日(星期一)休市,所以如果在 6月6日(星期四)买一天期国债逆回购,7日(星期五)资金到账,可以使用但不能取出。要到6月11日(下周二)资金才可取出,实际占款天数四天,可以享受4天利息,这样多享受3天利息。
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